Прочие фонды

Фонды

Sistema Rusnano Capital

Rusnano Sistema SICAR – фонд прямых инвестиций, совместно созданный АФК «Система» и РОСНАНО в августе 2016 года.

Размер фонда – до $100 млн (средства будут направляться в фонд в равных долях по мере необходимости финансирования сделок). Фонд открыт для участия сторонних инвесторов. Средний размер инвестиций $3-20 млн для одной компании в стадии роста или поздней венчурной стадии с работающим продуктом. Географически фонд сконцентрирован на России (не менее 50% инвестиций в денежном выражении), СНГ, Европе, Израиле. Срок: 7 лет (с возможностью продления на 3 года).

Инвестиционный фокус фонда – технологический сектор: информационные технологии (IT), робототехника и бортовые системы управления, ПО и облачные платформы, коммуникационное оборудование и комплексные решения, технологии в области возобновляемой энергии и энергоэффективности (включая топливные элементы), микроэлектроника, автоматизированные системы управления, средства и системы специальной связи, ПО для комплексных систем безопасности

В фонде работает профессиональная команда с опытом в венчурной индустрии. В состав Инвестиционного комитета фонда входят по 3 директора от АФК «Система» и от АО «РОСНАНО». Совет директоров Rusnano Sistema SICAR, состоящий из 3 членов, принимает все решения единогласно.

Фонд находится в инвестиционной фазе. На конец 2017 года Rusnano Sistema SICAR вложил $16 млн ряд технологических компаний и в 2018 году планирует проинвестировать еще в 5 проектов. Таким образом, целевой объем размещенных средств фонда составит около 40-45%.

Ключевые инвестиции

Apis Cor

российский разработчик и производитель уникальных строительных 3D принтеров, способных за сутки возвести дом площадью до 130 кв. м непосредственно на строительной площадке. Аналогов данной технологии в мире нет. Принтер конкурирует с традиционными технологиями по стоимости и значительно выигрывает у них по скорости и удобству использования. Бизнес-модель строится на оказании сервиса по строительству стен с локальными партнерами для снижения рисков копирования принтера и контроля процесса строительства. Для защиты технологии поданы заявки на патенты в 146 странах.

http://apis-cor.com

GEOSPLIT

высокотехнологичная нефтесервисная компания, которая оказывает услуги диагностики скважины после проведения многостадийного гидроразрыва пласта. Диагностика проводится трассерным методом – путем внесения проппанта, размеченного маркерами-репортерами размером в несколько микрон. Обладает рядом конкурентных преимуществ по цене и точности.

http://www.geosplit.ru/

Sistema Finance S.A.

Sistema Finance S.A. является инвестиционной платформой АФК «Система» с фокусом на инвестиции в Европе. 

Инвестиционный фокус: 

  • инвестиции в публичные и непубличные компании в сегменте средней рыночной капитализации, генерирующие положительный денежный поток, с привлекательными перспективами роста и фокусом на Германию;
  • Real Estate: инвестиции в рентную недвижимость на высоколиквидных рынках ЕС.

Инвестиции в недвижимость осуществляются силами дочерней компании – Sistema Capital Partners (SCP), которая также занимается сопровождением сделок и управлением активами для западных институциональных инвесторов в области коммерческой недвижимости в России и управляет публично-торгуемым люксембургским фондом Arista SICAV-SIF.

Активы под управлением Sistema Finance составляют EUR 446 млн, включая EUR 208 млн – собственные инвестиции АФК «Система» и соинвесторов. Средний размер инвестиции в проекты составляет 10-50 млн евро, а срок инвестирования – 1-4 года. 

Ключевые инвестиции

Gienanth GmbH

Ведущее чугунолитейное предприятие, использующее новейшие технологии и опирающееся на солидный практический опыт, c 30% мировой долей в сегменте отливок блоков цилиндров для двигателей. Доля в капитале – 32,9%

https://www.gienanth.com/ru

Silbitz Group

Европейский лидер в производстве высокотехнологичных стальных и чугунных отливок с фокусом на ветряную энергетику и компоненты трансмиссии. Доля в капитале – 22,8%.

 

https://www.silbitz-group.com/en/

Ambulantis BSW GmbH

Быстрорастущий оператор услуг по оказанию ухода на дому. Доля в капитале – 28,6%.

https://ambulantis.de/

Портфель High Street Prime II

3 торговых центра в германских городах Фленсбург, Любек и Бохум. Стратегия портфеля: создание добавленной стоимости за счет активного управления активами (сдача в аренду вакантных площадей, перепозиционирование, капитальные улучшения). Доля участия в проектах – 33-45%.

Arista

Люксембургский фонд недвижимости под управлением Sistema Capital Partners. В составе фонда 3 актива коммерческой недвижимости (2 торговых центра и офис) общей площадью 34 700 кв.м, расположенных в Москве и ближайшем Подмосковье. Акционеры фонда - скандинавские институциональные инвесторы. Арендаторы: Перекресток, Adidas, Levi’s, l’Occitane, KFC, McDonald’s, KFC, в том числе офисов: Volvo, SC Johnson, Yokohama. Стратегия портфеля: создание добавленной стоимости за счет активного управления активами (оптимизация арендных платежей, перезаключение договоров аренды и сдачи вакантных площадей, снижение расходов, рефинансирование).

В июне 2017 года состоялись 2 выхода из инвестиций – из проектов High Street IV и High Street Prime I. Портфели рентной недвижимости HS IV и HS Prime I – всего 29 объектов в ряде городов Германии с общей площадью более 120 000 кв. м – были приобретены компанией BVK. Доходность по инвестициям (IRR) составила 28-36% в евро.